Управление финансами: Бюджетирование

• ведение разнообразных бюджетных планов, позволяющих учесть специфику работы предприятия и реализовать любую методику бюджетирования:
  
  
• бюджет продаж и бюджет закупок в стоимостном и натуральном выражении, определяющие бюджет операционной деятельности (прямые доходы и расходы), бюджет размещения и привлечения ресурсов, бюджет по бизнес-направлениям, бюджет проектов;
  
  
• смета капитальных вложений, план резервов, определяющие косвенные расходы и другие виды расходов, необходимые для получения общей картины доходов и расходов и движения денежных средств;
  
  

• бюджет движения финансовых ресурсов, бюджет движения товаров, запасов, бюджет задолженности (в том числе в разрезе дебиторов и кредиторов), платежный календарь - средство контроля расходования средств;
  
  
• управленческий баланс, финансовый план и другие вспомогательные таблицы, облегчающие расчет финансовых результатов в процессе бюджетирования;
  
  
  
  
• поддержка широкого спектра свойств бюджетных статей:
  
  
• временные периоды: день, месяц, квартал, год - для обеспечения различных режимов бюджетирования (год по кварталам, квартал по месяцам и т. д.), а также для выполнения всестороннего анализа бюджета;
  
  
• неограниченная иерархия статей бюджетирования - для обеспечения процессов агрегации и "сверления" информации (drill down) при анализе структуры бюджета;
  
  
• собственное и консолидированное состояние, план, факт, отклонение - абсолютное и процентное;
  
  
• возможность учета в процессе бюджетирования значений статьи в разных валютах и натуральном измерении;
  
  
• дополнительная аналитика статей, необходимая для реализации таких возможностей бюджетирования, как, например, учет невыполненного остатка плана в условиях его перевыполнения за счет внеплановых операций;
  
  

• проводки по бюджетным статьям, позволяющие документировать изменение значений статей.;
  
  
  
  
• поддержка широкого спектра алгоритмов планирования:
  
  
• расчет значений статей по временному горизонту планирования, который обеспечивает расчет значения статьи за один временной промежуток (например, месяц) на основании значения за другой временной промежуток (например, квартал);
  
  
• расчет значений статей по ЦФО (Центр финансовой ответственности); при планировании "сверху вниз" позволяет вычислять значение статьи для разных ЦФО на основании целевого значения статьи, при этом применяются как весовые коэффициенты, так и справочные значения;
  
  
• применение статистических методов расчета для отражения в процессе бюджетирования логики объемных операций, учет сезонных колебаний, ритейловых операций;
  
  
• применение шаблонов расчета статей и настроек в виде языка формул;
  
  
• расчет значений одних статей бюджета на основании значений других;
  
  
• расчет значений статей по документам бюджетирования и другой первичной информации;
  
  
• обеспечение процесса планирования "от достигнутого" - перенос как плановых, так и фактических значений бюджетных статей из предыдущего периода с использованием коэффициентов и без них;
  
  
• моделирование "что, если": автоматический пересчёт исходного распределения значений бюджетных статей при изменении одного из запланированных показателей;
  
  
• реализация технологии "скользящего бюджетирования", когда временной горизонт плана, равный кварталу, ежемесячно переносится на один месяц вперед по окончании очередного отчетного периода;
  
  
  
  
• агрегирование и консолидация данных по бюджетированию, вплоть до уровня корпорации (холдинга), включающей самостоятельные юридические лица;
  
  
• расчет финансовых результатов (бюджетных показателей): себестоимость, маржа, рентабельность продуктов, активов, капитала, прибыль, оборачиваемость активов;
  
  

• использование единой базы данных (включает в себя первичные документы и мощные интеграционные механизмы для связи с другими системами) и применение механизмов организации взаимодействия с удаленными филиалами;
  
  
• поддержка лимитных и защищенных статей;
  
  
• поддержка версионности планов;
  
  
• поддержка нескольких вариантов бюджетного плана;
  
  
• ведение журнала управленческого учета;
  
  
• обеспечение необходимой секретности и безопасности данных бюджетирования;
  
  
• разнообразные встроенные отчеты по бюджетированию, а также генератор произвольных отчетов.

Бизнес-процессы: бюджетирование, финансовое планирование, ведение платежного календаря