|
|
Управление финансами
- Как выполнять массовую проводку документов?
- В ходе эксплуатации справочника внешних партнеров возникают
ситуации, когда партнер изменяет наименование. Каким образом внести изменения
в справочник -
изменять старую учетную запись партнера или вводить новую?
- Как добавить расшифровку подписи кассира в кассовые ордера?
- В аналитике появляются какие-то абсолютно "левые" строчки.
- При печати книги кассира в нее не переносятся значения полей "Основание", "В том числе", "Приложение".
- Почему в отчетной форме "Аналитические обороты" конечное сальдо по второму уровню аналитики сворачивается?
- Вопрос по возврату аванса и отражению этой операции в книге покупок.
- Как перенести в архив записи из ЖХО?
- Как избежать фиксации дебиторской / кредиторской задолженности в журнале взаиморасчетов при сдаче выручки в банк / получении наличных из банка?
- Можно ли сделать проводку с бухгалтерского счёта на тот же счёт, но с разной аналитикой?
- В перечне "Видов аналитических шифров" нет номенклатурного справочника.
- Должны ли в "Акте взаимозачетов" автоматически заполнятся поля "Сумма" и "Сумма НДС"?
- Как корректно перезакрывать месяц?
- Предположим, что в прошлом месяце не было оборотов по "этому" счету, а в текущем месяце я
вбивал вручную начальное сальдо по "этому" счету, если я проведу закрытие прошлого месяца, то мое начальное
сальдо обнулитcя или нет?
- Как проследить при отработке счета-фактуры в хозяйственных операциях и в журнале взаиморасчетов, чтобы данный счет-фактура был отработан в книге покупок с увязкой к платежному поручению на предоплату?
- Не можем найти режим включения авторизации записей ЖХО.
- В модуле "Управление финансами" появились новые пункты в меню "Настройка": "Обновление счетов и накладных" и "Перенос авансов в книгах". Что это?
- Расскажите, пожалуйста, о переходе на упрощеннную систему налогообложения в соответствии с главой 26_2 НК РФ.
- При переносе проводок в архив (по кнопке в табличной форме ЖХО) выдается сообщение: "Структура архива ЖХО не соответствует структуре ЖХО".
Вопрос:
Как выполнять массовую проводку документов?
Ответ:
Клавишей INS отметить документы для проведения или отфильтровать их
кнопкой Фильтр. Далее нажать на кнопку
Проводка документа. В диалоге ответить Провести все непроведенные из
отмеченных. Далее задать значения параметров еще в двух диалогах:
- номер типовой операции. Если в описании данного типа документа номер
типовой операции задан, то по умолчанию предлагается именно он. Иначе
предлагается тот номер типовой операции, который был использован для массовой
проводки этого типа документов в предыдущий раз;
- следует ли выводить экранную форму проводки документа перед ее записью в
журнал. Если в описании типа документа предусмотрена проводка без вывода
экранной формы, то и для массовой проводки экранная форма по умолчанию не
выводится. Иначе предлагается режим, использованный для массовой проводки
этого типа документов в предыдущий раз. Следует обратить внимание, что
проводка без вывода экранной формы возможна только при использовании типовой
операции или если в самом документе проставлена корреспонденция счетов. Если
же в процессе проводки одного из документов выяснится, что не для всех строк
операции заданы счета или не во всех строках имеются суммы, то экранная форма
проводки для этого документа будет выведена в любом случае;
- следует ли выводить экранную форму проводки в валютном варианте. Следует
обратить внимание, что при проводке одиночного документа вид экранной формы
проводки определяется наличием в документе непустого кода валюты. Для массовой
проводки, с целью сокращения времени, вид экранной формы задается один раз в
начале и проводка заранее настраивается на этот режим. Валютная форма экранной
формы отнюдь не обязывает проводку быть валютной. Например, если код валюты в
документе совпадает с кодом местной валюты, заданным в конфигурации, то
никакие валютные реквизиты из документа в проводку не заимствуются и проводка
считается невалютной;
- как следует поступать с документами, дата которых выходит за пределы
отчетного периода - отдельно для документов с датами до начала текущего
периода и для документов с датами после окончания текущего периода. По
умолчанию, эти настройки учитывают режим, заданный в конфигурации;
- если документ имеет таблицу типа "Расшифровка к авансовому отчету", то
дополнительно можно указать режим проводки авансового отчета - аналогично
случаю одиночной проводки.
После нажатия кнопки Провести запускается алгоритм массовой проводки.
Если вывод экранной формы проводки предусмотрен, то прервать обработку можно
путем отказа от записи очередной проводки и последующего подтверждения того,
что Вы действительно хотите прервать обработку. Если вывод экранной формы не
предусмотрен, то в окне мониторинга имеется специальная кнопка, с помощью
которой процесс проводки можно прервать. Следует также заметить, что при
проводке отмеченных строк отметка автоматически снимается со всех документов,
подвергнутых проводке, тогда как пропущенные (по разным причинам) документы
остаются отмеченными. Если необходимо, оставшиеся отметки Вы можете снять с
помощью сочетания клавиш Alt+Ins или соответствующего пункта локального
меню.
|
Вопрос:
В ходе эксплуатации справочника внешних партнеров возникают ситуации, когда
партнер изменяет наименование. Каким образом внести изменения в справочник -
изменять старую учетную запись партнера или вводить новую?
Ответ:
- Изменение реквизитов партнера. Как правило, новые реквизиты должны
записываться в старую карточку партнера. Заводить новую карточку нельзя, так как
аналитические обороты и аналитическое сальдо по партнеру должны быть сохранены.
В большистве старых документов реквизиты партнера будут сохранены такими, какие
действовали при формировании этих документов. Это позволит при необходимости
напечатать эти документы в неизменном виде.
- Когда при изменении реквизитов создают новую карточку, возникает проблема
дублирования карточки партнера, которую необходимо устранить. Для этого
нужно провести в документах и проводках заполнение
правильного кода партнера, которое может быть выполнено с помощью бизнес-процедуры.
Одновременно с заполнением кода могут быть исправлены и реквизиты партнера.
Для разработки бизнес-процедуры необходимо предварительно уточнить
номенклатуру типов документов, подлежащих корректировке. Бизнес-процедура
должна учитывать структуру соответствующих таблиц.
Корректировка проводок должна сопровождаться внесением изменений в аналитику,
а также в аналитическую оборотную ведомость. При этом может оказаться, что в
аналитической оборотной ведомости имеются обороты и сальдо как по одному, так
и по другому коду партнера. В этом случае такие строки аналитической оборотной
ведомости должны быть объединены. По информации клиента, аналитика по партнеру
у него не ведется. В этом случае преобразование аналитики в проводках и
аналитической оборотной ведомости можно пропустить.
|
Вопрос:
Как добавить расшифровку подписи кассира в кассовые ордера?
Ответ:
Для этого нужно :
- Добавить его фамилию в список параметров задачи. Для этого входим в пункт
меню Сервис \ Параметры конфигурации
и добавляем новую строку такого содержания:
- Обозначение = cfg_kasfio;
- Наименование = Фамилия кассира;
- Тип = текстовый (из справочника по F7);
- Признак оператора = T (в этом случае фамилия кассира будет
у каждого оператора своя. В случае выбора А - одна фамилия для всех);
- Имя в формуле = например KASSIR;
Новый параметр появится после выхода и повторного входа в задачу.
- Теперь нужно внести собственно Фамилию И.О. кассира.
Для этого в модуле Бухгалтерский и налоговы1 учет входим в пункт меню
Отчеты \ Кассовая книга и
в открышейся экранной форме параметров печати кассовой книги вводим нужные
фамилию И.О. в поле "Кассир".
Эти данные будут храниться в списке парметров до следующего изменения.
На печать они будут выводиться так, как Вы введете - Фамилия И.О
или Фамилия Имя Отчество.
- Теперь необходимо добавить фамилию кассира в печатную форму. Для этого
откроем Мастер печатных форм, найдем шаблон
KASSA_P (реестра приходных ордеров) и в нужном месте шаблона вставим новое поле,
далее при помощи Конструктора формул
найдем список Параметры конфигурации и выберем Фамилия кассира.
При выборе в поле должно появится введенное нами имя - KASSIR
То же самое проделаем для шаблона расходного кассового ордера.
Нетрудно догадаться, что таким же образом можно добавить и фамилию проверяющего
бухгалтера.
Только обозначение в списке параметров для него будет cfg_buhfio.
Напомниаем: Фамилия главного бухгалтера появляется в печатных формах и отчетах
из данных Вашей организации, то есть из другого справочника.
|
Вопрос:
Бухгалтер делает обычную проводку на основании типовой операции. Сохраняет ее. А когда открывает еще
раз, в аналитике появляются какие-то абсолютно "левые" строчки.
Ответ:
Причиной является наличие в таблице G_X_ANCD утерянных строк с аналитикой. В
случае повторного использования уникального номера проводки, ранее использованного
для удаленной проводки, эти утерянные строки цепляются к новой проводке. Исправить ситуацию можно за счет
запуска пунтка меню "Проверка аналитики".
|
Вопрос:
При печати книги кассира в нее не переносятся значения полей "Основание", "В том числе", "Приложение".
Ответ:
Для того, чтобы в кассовой книги печаталось основание, нужно в отчетах CASH_BOOK* (в тех, где это необходимо) на
закладке "Структура заголовка" снять флажок "Скрытый элемент" для элемента "Основание".
Этот флажок находится на закладке "Определение элемента". Тогда в отчете появится колонка "Основание",
содержимое которой будет формироваться исходя из положения флажков на форме ввода параметров отчета.
|
Вопрос:
Не разворачивается сальдо по второму уровню аналитики.
В плане счетов у счета 178/4(Расчеты с дебиторами и кредиторами) указано два уровня аналитики:
по партнерам и статьям затрат, а в графе (Развер. сальдо) стоит 2, т.е. сальдо, развернутое на втором уровне.
Почему же в отчетной форме "Аналитические обороты" по статьям конечное сальдо сворачивается?
И опять-таки сумма строк по конечному дебетовому сальдо не равна итогу?
(27132.40+131684.24+28489.25+574.88+18669.41) не равно!!! 588646,71
Тоже самое и с кредитовым сальдо.
Ответ:
Если аналитика установлена по двум уровням и развертывается на втором уровне, то в оборотной ведомости сальдо будет
сворачиваться по каждому сочетанию анализических кодов. Итоговое сальдо по дебету будет равно сумме
свернутых дебетовых сальдо, а итоговое сальдо по кредиту - сумме свернутых кредитовых сальдо.
Представленный отчет является отчетом только по одному уровню аналитики (второму) - выбран такой режим.
Правила формирования отчета в этом случае не предусматривают разворачивание сальдо для аналитического кода
второго уровня с учетом разбивки этого сальдо по аналитическим кодам первого уровня. Однако,
общее сальдо указывается таким, какое было получено с учетом двух уровней аналитики.
Этим и объясняется визуальная разница в суммах.
|
Вопрос:
Вопрос по возврату аванса (частично или полностью) и отражению этой операции в книге покупок.
Ответ:
Создадим новую счет-фактуру на аванс с отрицательной суммой и проведем ее в книгу. Получим сторнирующую запись -
это как раз и есть "красная" запись по правилам бухгалтерского учета. Сторнироваться будет книга продаж, а
не покупок, поскольку это вполне нормальная бухгалтерская процедура, не связанная с правилами ведения
книг покупок и продаж.
|
Вопрос:
Как перенести в архив записи из ЖХО?
Ответ:
Для переноса операций в архив используется кнопка Х (красный крест) в табличной форме журнал хозяйственных
операций. Перед тем, как выполнить операцию очистки ЖХО, необходимо проверить: все ли документы, относящиеся к
закрываемому периоду, распечатаны и сохранить текущее состояние базы данных для возможности последующего отката.
|
Вопрос:
Сдаем выручку в банк. Для этого оформляем расходный кассовый ордер, где получателем является "Банк" (
он закодирован в справочнике внешних партнеров). Также оформляется документ "Объявление на взнос наличными",
нам отдается ОРДЕР (корешок объявления). Естественно, эта запись попадает в журнал взаиморасчетов и
партнер "Банк" становится дебитором. Как закрыть сумму по банку в журнале взаиморасчетов? Нужно ли описать
новый документ или ОРДЕР является документом закрытия взаиморасчетов? Если да, то какой документ взять за
основу и как его описать?
Аналогично и по получению наличных денег из банка. Так же оформляем "Приходный кассовый ордер" (где
плательщиком является "Банк") на основании корешка чековой книжки. В данной ситуации банк становится
кредитором. Каким документом закрыть кредитовую сумму в журнале взаимозачетов?
Отдельно описать новые кассовые документы я не могу, т.к. сквозная нумерация кассовых документов не должна
нарушаться.
Ответ:
В вашем случае есть два выбора, и оба они подразумевают невключение вышеупомянутых документов в журнал
взаиморасчётов, как документов, отслеживание которых в данном журнале является нецелесообразным, ибо они
отражают не цепочку взаимоотношений с контрагентами, а лишь единичный акт сдачи (получения) денежных средств из
банка.
1) Создание новых типов документов на основе расходного кассового ордера (и приходного соответственно),
называемых, к примеру, "расходный кассовый ордер для банка" (и "приходный кассовый ордер для банка"
соответственно) с одинаковым кодом совместной нумерации с обычным кассовым ордером (для того, чтобы шла
сквозная нумерация). И для вновь созданного документа на закладке "Взаиморасчёты" в справочнике типов
документов установить, что он к журналу взаиморасчётов не имеет отношения.
2) Установить в справочнике типов документов, что для данного типа включение в журнал взаиморасчётов проводится
не автоматически а нажатием Shift + F3 (устанавливается данная опция также на закладке "Взаиморасчёты"), то
есть оператору придется каждый раз решать, какие из документов надо включать, а какие нет.
|
Вопрос:
Можно ли сделать проводку с бухгалтерского счёта на тот же счёт, но с разной аналитикой?
Ответ:
Да, можно. Просто при осуществлении данной проводки надо будет вручную заполнить аналитику в дебет и
кредит (хотя бы одну из них).
|
Вопрос:
По 43 / счету хотим сделать аналитику по готовой продукции для формирования "Товарного баланса"
(сальдово-оборотная ведомость в количественно-суммовом выражении по себестоимости). В перечне
"Видов аналитических шифров" нет номенклатурного справочника.
Ответ:
Вы можете добавить любые разновидности аналитических шифров, основанные как на существующих в стандартной
поставке справочниках, так и на добавленных в систему лично Вами. Для этого, когда в Плане счетов на
соответствующих полях Вы вызываете справочник Виды аналитических шифров, достаточно нажать кнопку "Правка",
а затем добавить в него новую строку с кратким обозначением шифра, расшифровкой его смысла и псевдонимом
табличной формы, которая будет вызываться для подсказки в процессе работы.
|
Вопрос:
Должны ли в "Акте взаимозачетов" автоматически заполнятся поля "Сумма" и "Сумма НДС", если в
товарном разделе (дебиторская и кредиторская часть) указать код партнера, тип документа, номер документа
(из перечня документов прихода и отгрузки), как это происходит в авансовых отчетах? У нас это не происходит.
В авансовых отчетах все производится превосходно.
Ответ:
Не должны. Акты взаимозачета рассчитаны на автоматическое заполнение только при создании в режиме от журнала
взаиморасчетов с увязкой документов противоположного направления (и то без НДС, поскольку его нет в журнале -
там полные суммы). Во всех остальных случаях акт взаимозачета заполняется от руки.
|
Вопрос:
Как корректно перезакрывать месяц?
Ответ:
а) В конфигурации выставить этот месяц отчетным.
б) Выполнить необходимые правки бухгалтерских операций.
в) Пересчитать итоги.
г) Закрыть месяц.
И далее повторить процедуру для всех месяцев от выставленного до того, который был отчетным до выполнения
указанных операций (не включительно). Т.е. если у нас был отчетный период - май, а мы
вернулись в январь и там что-то поправили, нужно перезакрывать все месяцы с января по апрель.
|
Вопрос:
Предположим, что в прошлом месяце не было оборотов по "этому" счету, а в текущем месяце я вбивал вручную
начальное сальдо по "этому" счету, если я проведу закрытие прошлого месяца, то мое начальное сальдо
обнулитcя или нет?
Ответ:
Обнулится! Программа даже при закрытии сообщает: "У Вас уже есть записи по сальдо за следующий период, при
закрытии этого периода они будут удалены..." Контроль за равенством сальдо в конце прошлого периода и
начале следующего достаточно строгий.
|
Вопрос:
На основании счета поставщика наше предприятие с расчетного счета делает предоплату поставщику 15.01.03 и
отрабатывает в хозяйственных операциях и в журнале взаиморасчетов без увязки. Счет-фактура от поставщика
на эту предоплату поступит 01.02.03. Как проследить при отработке счета-фактуры в хозяйственных операциях и в
журнале взаиморасчетов, чтобы данный счет-фактура был отработан в книге покупок с увязкой к платежному
поручению на предоплату от 15.01.03?
Ответ:
Вероятно, перед Вами стоит задача увязать платёжку со счётом-фактурой. Если Вы хотите из журнала взаиморасчётов
формировать книгу покупок, то тогда предлагаем такой порядок действий:
1) вводите в программу входящий счет и делаете на его основании
платёжное поручение;
2) устанавливаете документы в журнал взаиморасчётов;
3) когда поступает счет-фактура, делаете её на основании счета. Ставите её в журнал взаиморасчётов;
4) заходите в журнал взаиморасчётов и отменяем увязку счета.
Заходите в реестр счетов-фактур и ставите её туда повторно.
Заходите повторно в журнал взаиморасчётов и увязываете счет-фактуру с платёжным поручением повторно. После чего
она может вставать в книгу покупок.
Если же постановку в книгу покупок осуществлять не из журнала взаиморасчётов, а из реестра счетов-фактур то
действия описанные в
пункте 4 можно не делать. Тут Вам решать, какую схему учёта выбрать.
|
Вопрос:
Не можем найти режим добавления в базы полей для авторизации (кто создал, редактировал, когда). В конфигурации
режим авторизации установлен, поле USR в ЖХО есть, а авторизации в ЖХО нет... Нам нужна авторизация на
уровне записей таблицы базы данных. Режим "Авторизация" в папке "Конфигурация" предусматривает авторизацию
образцов операций и проводок.
Ответ:
Для того, чтобы была авторизация в ЖХО, достаточно войти под непустым именем пользователя и в конфигурации
на закладке "Авторизация" поставить галочку "авторизация доступа к журналу операций (ЖХО)".
В программе, соответственно, данный пользователь будет видеть только свои записи.
|
Вопрос:
В модуле "Управление финансами" появились новые пункты в меню "Настройка": "Обновление счетов и
накладных" и "Перенос авансов в книгах". Что это?
Ответ:
"Обновление счетов и накладных" - это запрос, который пишет в таблицу ID_SRVC значения последних
автоинкрементных кодов в складских таблицах. "Перенос авансов в книгах" - это функция приведения книг
продаж и покупок в соответствие с последними изменениями в законодательстве: сторнирующие записи из книги
продаж переносятся в книгу покупок (нужно указать дату, начиная с которой, действует это изменение) и в
дальнейшем учитываются именно там.
|
Вопрос:
Расскажите, пожалуйста, о переходе на упрощеннную систему налогообложения в соответствии с главой 26_2 НК РФ.
Каким образом можно вести учет в "КОМПАСЕ" по этой системе? Каким образом формировать отчеты, выходные формы?
Ответ:
Можно действовать по следующему алгоритму. Добавить в журнал операций - корреспонденций и в журнал хозяйственных
операций поле означающее тип операции (Д/Р) - доход или расход. Потом на основании данных делаем книгу доходов
и расходов.
|
Вопрос:
При переносе проводок в архив (по кнопке в табличной форме ЖХО) выдается сообщение: "Структура архива ЖХО не
соответствует структуре ЖХО". А никаких изменений в этих таблицах не производилось - версия из дистрибутива.
Ответ:
В таблицу ARX_G_X в поставке необходимо добавить поле SGROUP - такое же, как в G_X. В настоящий момент это
поле уже присутствует в поставке.
|
Вернуться к главному перечню вопросов
|
|
|
