|
|
Электроннная отчетность для ИМНС, ФСС и ПФ
- Как и для чего проводится проверка соответствия сумм
уплаченных взносов суммам начисленных?
- Могу ли я какой-то функцией получить сумму исчисленного НДФЛ
по табельному номеру за расчетный месяц не нарастающим итогом?
- У меня сформировалась пачка по инвалидам (ООИ), но количество
инвалидов не соответствует действительности. Что делать?
- Особенности сдачи в отделениях УПФР Санкт-Петербурга: требуют
закрыть долги по прошлому году в старых категориях (ОЗОИ, УСЕН). Что делать?
- Программа не дает распределить переплаченную ранее сумму страховых взносов.
Что делать?
- Как "откатить" обратно распределенную сумму страховых взносов в ПФР?
- Прошу уточнить причины некорректного отражения сумм подоходного налога в формах отчетности: 1-НДФЛ, 2-НДФЛ.
- Как сформировать отчет по ЕСН по одному подразделению?
- Каким образом нужно настроить справочник расчетных кодов, чтобы правильно формировалась форма П-4?
- Не заполняется "Декларация по обязательному пенсионному страхованию".
- На каком этапе работы заносятся данные в таблицу ESN_BASE и что
нужно сделать для того, чтобы их получить?
- Как сделать, чтобы в отчёт "Необлагаемая база по ЕСН" не попадало начисление, имеющее
тип "учтённый доход"?
- Где формируется и откуда печатается Ведомость расчёта в ФСС?
- Как делать выгрузку НДФЛ при смене у человека налоговой инспекции?
- Моей целью является заполнение колонки "Условия работы" таблицы ASTAG при выполнении
сбора данных о стаже для тех рабочих, профессия которых указана в PERECH, а вот как это организовать, я и не
знаю.
Вопрос:
Как и для чего проводится проверка соответствия сумм уплаченных взносов суммам
начисленных?
Ответ:
При выгрузке производится не просто сравнение уплаты и начислений.
Алгоритм выглядит так:
- Определяется сумма начисленных взносов и сумма уплаты за предыдущие
периоды от начала 2010 года. Разность этих сумм дает неоплаченный остаток за
предыдущие периоды.
- Этот остаток распределяется по месяцам (покрывает начисления) в обратном
порядке. Т.е. при выгрузке за 4 кв. 2011: сентябрь, август, июль и т.д. Если
остаток отрицательный (переплата), то в зависимости от настройки "игнорировать
переплату за прошлый период" он либо отбрасывается, либо уменьшает начисления
текущего периода.
- Уплата текущего периода распределяется по месяцам: сначала покрывается
неоплаченный остаток предыдущих периодов (распределенный в п. 2), затем
покрываются начисления текущего периода. Нераспределенная часть уплаты
отбрасывается.
- Каждому месяцу начислений присваивается категория ЗЛ. Соответственно,
распределенная по месяцам уплата позволяет определить сколько и по каким
категориям было уплачено.
- Суммы уплаты по категориям выгружаются в файл формата xml.
|
Вопрос:
Могу ли я какой-то функцией получить сумму исчисленного НДФЛ
по табельному номеру за расчетный месяц не нарастающим итогом?
Ответ:
Для доработки отчета "Налоги и базы по НДФЛ" в функцию ДОХОД_СТР добавлены
новые возможности, соответствующие следующим значениям 3-го параметра:
- 35,36 - исчисленный налог за месяц и с начала года,
- 37,38 - удержанный налог за месяц и с начала года,
- 54 - валовый доход с начала года,
- 55 - вычеты из отдельных доходов с начала года,
- 56 - общая сумма стандартных налоговых вычетов с начала года,
- 57 - общая сумма социальных налоговых вычетов с начала года,
- 58 - общая сумма имущественных налоговых вычетов с начала года,
- 59 - облагаемый доход с начала года.
Значения указанных функций соответствуют их описаниям вне зависимости от
ставки налогообложения. Кроме того, значение функции для этих параметров
всегда непустое, даже если работник в соответствующий месяц не имел доходов.
В версии 11.85.01 можно только предложить вычислить значение с начала года на
текущий месяц и на предыдущий месяц, после чего взять разницу. Это для ставки
13%. Для остальных ставок вместо сумм с начала года сразу получаются суммы за
месяц.
|
Вопрос:
У меня сформировалась пачка по инвалидам (ООИ), но количество
инвалидов не соответствует действительности. Что делать?
Ответ:
Необходимо проверить, заведены ли справки об инвалидности в пометках
расчетчика (таблица MEMOES). Кроме того, необходимо посмотреть, в каком
виде они заведены: правильно в пометках для справок об инвалидности не задавать
год действия справки, а задавать даты начала и окончания действия справки.
В будущих обновлениях эта ситуация будет исправлена и можно будет также задавать
год действия справки (и тогда ориентироваться в первую очередь будем на дату
начала и указанный год).
|
Вопрос:
Особенности сдачи в отделениях УПФР Санкт-Петербурга: требуют
закрыть долги по прошлому году в старых категориях (ОЗОИ, УСЕН).
Что делать?
Ответ:
Необходимо, чтоб были установлены все дополнения к версии 12.86.
Стаж и начисления в 1 периоде 2011 года должны быть собраны для новой категории.
В пункте меню Соответствие категорий по периодам удалите соответствия
по периодам НР/УСЕН, ПНЭД/УСЕН, ООИ/ОЗОИ.
Выгружайте индивидульные сведения по своей новой категории (при необходимости
выгружайте дополнительно по категории ООИ). Затем выгружайте по категории УСЕН
(при необходимости выгружайте дополнительно по категории ОЗОИ). По всем
выгруженным формируйте опись АДВ-6-2 и проверяйте CheckXML (CheckXML-Уфа). Вы
увидите ошибку о недопустимой категории - для отделений УПФР в Санкт-Петербурге.
Это нормально.
|
Вопрос:
Распределение уплаченных взносов. Уплатили за февраль 2011 года больше,
чем начислено, а программа не дает распределить эту сумму.
Что делать?
Ответ:
Можно распределять сумму, уплаченную в отчетном периоде, в конце отчетного
периода, то есть, сумму за февраль 2011 года можно распределить в марте 2011
года.
|
Вопрос:
Как "откатить" обратно распределенную сумму страховых взносов в ПФР?
- При выгрузке индивидуальных сведений выяснилось что суммы взносов уплачено
были разнесены дважды.
- Кроме того, допустили ошибку в КБК платежки. ПФР требует сумму уплаты
исключить. Что также требует перересчета (обнуления) суммы уплаты.
Ответ:
Для отмены распределения взносов требуется:
- Запустить процедуру распределения взносов для данной платежки.
- Ответить Да на предложение удалить прежнее распределение.
- Нажать OK в диалоге распределения.
- Ответить Нет на предложение продолжить распределение взносов.
|
Вопрос:
Прошу уточнить причины некорректного отражения сумм подоходного налога в формах отчетности: 1-НДФЛ, 2-НДФЛ.
В расчетной ведомости сумма налога рассчитывается верно, а в формах исчисленный налог считается неверно
(предположительно не нарастающим итогом). Так в феврале 2006 наблюдается искажение в 1 руб.
Ответ:
Не нарастающим итогом налог считается для нерезидентов по ставке 30%, однако это не должно вызывать расхождения
между расчетной ведомостью и налоговой отчетностью, так как в обоих случаях расчет производится одинаково.
Если во всех случаях расхождение наблюдается именно в 1 рубль, то при больших суммах это может быть вызвано
недостатками стандартного округления. В администраторе БД на закладке Параметры имеется настройка
Округление всегда приозводить по правилам ФНС. Если включить эту настройку, после чего пересчитать
подоходный налог и перепечатать упомянутые документы, суммы в этом случае должны совпасть. Пересчет налога может
оказаться необходимым, если неточное округление было допущено именно при расчете налога, а не при формировании справки
о доходах. Если необходимо, чтобы расхождение с формой 1-НДФЛ было устранено не только в целом за год, но и по каждому
месяцу отдельно, при пересчете налога в конфигурации должен быть установлен режим отражения дохода и исчисленного
налога по месяцам работы, а не по расчетным месяцам.
|
Вопрос:
Каким образом можно сформировать отчеты по ЕСН для одного подразделения?
Клиент имеет подразделение в другом регионе, но зарплата начисляется в головном предприятии.
Ответ:
Большинство отчетов из рачетной ведомости печатается по выбранному подразделению: тому, которое выбрано в дереве.
Отчетность по ЕСН и страховым взносам формируется без учета подразделений, но может быть сформирована по одной пачке в
налоговую. Это, в частности, касается и отчетов из расчетной ведомости, использующих подсистему отчетности по ЕСН и
страховым взносам. Таким образом, для того, чтобы получить полный комплект отчетов по обособленному подразделению,
надо использовать и тот, и другой механизм. А для этого для всех работников такого подразделения надо указать один и
тот же номер пачки в налоговую, отличный от номеров пачек работников всех других подразделений.
|
Вопрос:
Каким образом нужно настроить справочник расчетных кодов, чтобы правильно формировалась форма П-4?
Ответ:
Следует обратить внимание, что форма П-4 на 2-х листах с версии 75.1.
Раздел1: Фонд начисленной заработной платы по всем категориям:
В фонд начисленной заработной платы входят начисления с типом начисления *,+;
В Видах начислений и удержаний в колонке Форма Т-51 должен быть заполнен признак "Ф" для начислений,
которые должны быть включены в фонд.
Выплаты социального характера по всем категориям.
Для социальных выплат следует поставить какое-нибудь числовое значение в колонке "Группа печати №4",
например, 1. Т.о. мы сгруппируем начисления по социальным выплатам. Если вы не хотите группировать,
и Вас устроит результат при настроенной колонке Форма Т-51 значением "С" - социальные выплаты,
то следует заменить строчку KODTAB.PGROUP4 IS NOT NULL на KODTAB.FOND IN ('C').
Учетный символ "НБ" - невыход без сохранения в поставке не существует, но если Вы говорите, что он у клиента
ставится в табеле, то он существует в таблице учетных символов и его можно настроить в "Видах начислений и удержаний"
в колонке "Учетный символ".
В справочнике "Категории персонала" следует для каждой категории настроить колонку
"Учет" и отнести категорию к тому или иному виду численности.
За расчетный месяц начисления должны быть начислены на лицевые счета.
|
Вопрос:
Не заполняется "Декларация по обязательному пенсионному страхованию",
несмотря на то, что есть суммы, начисленные на лицевые счета, по 51 и 52 коду за март,
в кадровой картотеке заполнены данные по поло-возрастному признаку работников.
Это связано с тем, что по 47-му коду нет отчислений?
Ответ:
Для того, чтобы отчеты по страховым взносам формировались нормально, необходимо, чтобы были правильно
оформлены все 6 кодов отчислений: для всех должен стоять метод СН и ненулевой номер колонки. Если в
реальности отчисления в Госбюджет, Соцстрах и Медстрах не производятся, то либо соответствующая колонка
для первых четырех кодов должна быть пустой, либо в таблице налогов должна стоять нулевая ставка,
либо формула для расчета условия удержания должна всегда возвращать значение "ложь". Результат будет разным:
в первом случае будет нулевая налоговая база для этих отчислений, что может вызвать сложности при обосновании
регрессивной шкалы. Во втором случае налоговая база будет ненулевой, но нулевым будет размер налога.
Третий случай промежуточный между двумя первыми.
|
|
|
Вопрос:
При расчете зарплаты у нас возникла проблема: в таблицу ESN_BASE не попали данные за последний месяц (апрель).
Возможно, это следствие каких то наших неправильных действий, хотя работники расчетного отдела утверждают,
что все делалось как обычно и по инструкции. Вопрос: на каком этапе работы заносятся данные в таблицу ESN_BASE и что
нужно сделать для того, чтобы их получить?
Ответ:
Заполнение таблицы ESN_BASE производится в момент формирования отчета по ЕСН или по страховым взносам, причем только
в том случае, если в конфигурации установлен флажок о том, что сохранять эти сведения надо.
Признаком того, что данные действительно сохраняются, является появление при повторном формировании отчетов списка
месяцев, за которые данные уже сформированы. В списке можно отметить, какие месяцы следует пересчитать, а какие следует
сохранить. Если этот список при повтороном формировании не появляется, значит конфигурация настроена неверно.
Если список появляется, но формирование отчета с пересчетом базы ЕСН за одни или несколько месяцев было
прервано или завершилось с ошибкой, база ЕСН за эти месяцы удаляется и должна быть сформрована повторно
при следующем формировании отчета. Естественно, такие месяца в список не включаются, так как для них настройка невозможна.
|
Вопрос:
Отчёт SUM_ESNW (Необлагаемая база по ЕСН). Как сделать так, чтобы в этот отчёт не попадало
начисление, имеющее тип "учтённый доход"?
Ответ:
Чтобы суммы по конкретным кодам начислений (на важно, типа "учтенный доход" или других) вообще не
отражались в отчетности по ЕСН, в таблице "куда входит"в справочнике кодов для этого кода должна стоять звездочка
против каждого налога ЕСН.
|
Вопрос:
Где формируется и откуда печатается Ведомость расчёта в ФСС?
Ответ:
Ведомость формируется в подсистеме "Управление финансами" на основании проводок в ЖХО, печатается там же.
|
Вопрос:
Если человек переводится из филиала в центр, то на него необходимо делать выгрузку в другую налоговую инспекцию.
Как делать выгрузку при смене у человека налоговой инспекции?
Ответ:
Насколько мы понимаем, числится он в филиале, но расчет заработной платы для него все равно производится в той
же базе данных. Во-первых, чтобы делать выгрузку в разные инспекции, надо разделить людей по пачкам в ГНИ.
При переводе человека в другую налоговую инспекцию часть его заработка, насколько мы понимаем, должна попасть в
одну пачку, а другая часть - в другую. Для этого надо заводить новую личную карточку с другим табельным номером.
Соответственно, лицевых счетов у него тоже будет два. Другого пути мы не видим.
|
Вопрос:
Моей целью является заполнение колонки "Условия работы" таблицы ASTAG при выполнении сбора данных о
стаже для тех рабочих, профессия которых указана в PERECH, а вот как это организовать, я и не знаю.
Ответ:
Встав на поле № П/П в таблице ASTAG и вызвав по F7 справочник, Вы увидите перечень профессий с особыми
условиями труда, из которого при выборе какой-либо строки Вам переносится из перечня в графу
"Условия работы" статья закона.
|
Вернуться к главному перечню вопросов
|
|
|
